基金经理:刘健维
单位净值:1.3905 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:7.2537 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达科讯混合(110029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,575,300 | -12,626,700 | -372,985,000 | -50,066,600 |
基金本期净收益(元) | -122,471,000 | -319,706,000 | -256,662,000 | -48,587,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | -0.0062 | -0.1801 | -0.0238 |
期末基金资产净值(元) | 2,871,690,000 | 2,689,430,000 | 2,715,670,000 | 3,136,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3166 | 1.3141 | 1.3201 | 1.5007 |