基金经理:余海燕 成曦 PAN LINGDAN
单位净值:0.8386 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:0.8386 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,711,090 | -86,172,600 | -37,720,400 | -26,989,500 |
基金本期净收益(元) | -4,847,400 | -10,666,400 | -3,945,370 | -3,536,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0551 | -0.0244 | -0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 1,161,040,000 | 1,149,760,000 | 1,212,160,000 | 1,253,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7308 | 0.7269 | 0.7823 | 0.8075 |