基金经理:李冠霖
单位净值:1.1131 | 累计净值:1.5721 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:20.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达纯债债券A(110037)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,683,000 | 7,896,890 | 3,987,570 | 17,344,500 |
基金本期净收益(元) | 21,314,100 | 1,802,030 | 12,618,500 | 11,275,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0092 | 0.0039 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 2,095,650,000 | 1,010,270,000 | 1,036,240,000 | 1,260,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.119 | 1.1054 | 1.106 | 1.1104 |