基金经理:李一硕
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安源中短债债券C(110052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,021,400 | 14,746,100 | 7,585,120 | 16,453,200 |
基金本期净收益(元) | 20,089,800 | 9,738,200 | 9,245,010 | 11,450,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0087 | 0.0043 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 2,022,970,000 | 1,694,200,000 | 1,787,050,000 | 1,782,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0305 | 1.0221 | 1.0713 | 1.0777 |