基金经理:吉莉
单位净值:0.7802 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:2.8265 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银核心企业混合(121003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,443,900 | -56,242,400 | -36,238,100 | -22,717,000 |
基金本期净收益(元) | -27,512,700 | -54,631,500 | -6,514,920 | -8,342,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | -0.0539 | -0.0344 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 782,671,000 | 789,443,000 | 853,681,000 | 898,675,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7786 | 0.76 | 0.8138 | 0.8482 |