单位净值:1.2770 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.1840 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:82.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 115,733,000 | -53,554,600 | 38,447,400 | 108,503,000 |
基金本期净收益(元) | 28,662,700 | -25,205,300 | 70,520,100 | 127,093,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | -0.0066 | 0.0038 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 8,116,140,000 | 8,253,460,000 | 12,471,000,000 | 12,360,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.261 | 1.243 | 1.247 | 1.244 |