基金经理:
单位净值:1.0520 | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2019/1/4 | |||
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银纯债债券B(128013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -22,102,600 | 20,912,300 | 1,480,870 | 22,116,100 |
基金本期净收益(元) | -9,659,770 | 11,139,000 | 3,524,060 | 10,184,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2762 | 0.0288 | 0.0011 | 0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 25,339,100 | 648,635,000 | 640,956,000 | 1,068,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.051 | 1.091 | 1.062 | 1.069 |