基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.7400 | 净值增长率:2.84% | 累计净值:1.8210 | 截止日期:2020/12/1 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安双禧中证100指数B(150013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/3 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 45,870,300 | 36,286,700 | 24,149,900 | -19,618,200 |
基金本期净收益(元) | 25,993,600 | 17,999,200 | 5,800,710 | 6,805,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1598 | 0.1722 | 0.1347 | -0.1008 |
期末基金资产净值(元) | 334,027,000 | 398,985,000 | 197,141,000 | 181,719,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.998 | 1.314 | 1.12 | 0.986 |