基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.8880 | 累计净值:0.8880 | 截止日期:2013/10/15 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9332 | 0.01% |
大成景丰分级债券B(150026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2013/10/15 | 2013/9/30 | 2013/6/30 | 2013/3/31 |
本期利润(元) | 8,082,780 | 26,825,300 | -71,301,700 | 162,301,000 |
基金本期净收益(元) | -1,808,820 | -3,169,780 | 16,181,000 | 71,931,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0083 | -0.022 | 0.05 |
期末基金资产净值(元) | 3,409,310,000 | 3,401,230,000 | 3,374,400,000 | 3,445,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.048 | 1.04 | 1.062 |