基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6992 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6992 | 截止日期:2016/6/23 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利鑫分级债券B(150042)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/6/24 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 |
本期利润(元) | 2,450,180 | 8,298,620 | 10,506,700 | 15,979,300 |
基金本期净收益(元) | 14,232,500 | 12,795,600 | 7,092,220 | 9,141,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0347 | 0.0423 | 0.0641 |
期末基金资产净值(元) | 382,306,000 | 385,501,000 | 377,202,000 | 377,214,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.6114 | 1.5767 | 1.514 |