基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.4729 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0939 | 截止日期:2020/3/18 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰信用互利分级债券B(150067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/18 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | 1,214,790 | 2,369,650 | 2,543,850 | -1,504,570 |
基金本期净收益(元) | 1,549,890 | 827,562 | 2,854,160 | 1,622,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0178 | 0.0177 | -0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 126,376,000 | 157,261,000 | 160,624,000 | 185,467,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1462 | 1.1581 | 1.1403 | 1.123 |