基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2015/3/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.3116 | 0.10% |
中欧盛世成长分级股票A(150071)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2015/3/30 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 |
| 本期利润(元) | 688,851,000 | 14,568,100 | 168,363,000 | 34,709,100 |
| 基金本期净收益(元) | 189,159,000 | 53,496,400 | 72,060,800 | -16,461,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.39 | 0.0099 | 0.2621 | 0.1025 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,788,730,000 | 2,333,870,000 | 1,346,830,000 | 621,322,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.653 | 1.257 | 1.241 | 1.55 |
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