基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.3920 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.7820 | 截止日期:2019/5/28 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺安中证创业成长指数进取(150075)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/5/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | -2,099,270 | 2,749,600 | -2,190,950 | -2,350,340 |
基金本期净收益(元) | -707,343 | -244,617 | -2,121,300 | -160,965 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1115 | 0.1236 | -0.1147 | -0.1218 |
期末基金资产净值(元) | 12,139,400 | 14,263,100 | 11,957,700 | 13,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.749 | 0.613 | 0.729 |