基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.3992 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:1.6027 | 截止日期:2018/8/13 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证创业成长指数分级B(150091)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/8/14 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -1,394,120 | -4,912,250 | -658,865 | -1,537,300 |
基金本期净收益(元) | -844,925 | -1,085,460 | -1,112,920 | -954,975 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 | -0.173 | -0.0352 | -0.08 |
期末基金资产净值(元) | 25,564,000 | 35,924,300 | 16,539,300 | 18,028,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.7488 | 0.9 | 0.9593 |