基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.8000 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:2.1310 | 截止日期:2020/7/1 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德深证300指数分级B(150093)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 797,765 | -262,802 | 442,169 | 58,169 |
| 基金本期净收益(元) | 802,672 | 67,922 | 1,565 | -111,723 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1136 | -0.0448 | 0.0733 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,492,980 | 4,326,070 | 5,211,880 | 4,658,980 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.909 | 0.781 | 0.857 | 0.784 |
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