基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9744 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.0104 | 截止日期:2017/8/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2877 | 0.16% |
国金沪深300指数分级B(150141)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2017/8/31 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,859,400 | 15,984,000 | 4,711,810 | 368,451 |
| 基金本期净收益(元) | 4,780,790 | 3,969,880 | -350,350 | -529,903 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0514 | 0.0783 | 0.0336 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 196,803,000 | 205,327,000 | 162,718,000 | 29,431,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0005 | 0.9491 | 0.878 | 0.8668 |
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