基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1920 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.6000 | 截止日期:2020/7/28 | ||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华中证转债指数增强分级B(150144)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | -1,216,410 | -1,537,810 | 3,756,730 | 1,908,240 |
基金本期净收益(元) | -114,693 | 1,805,510 | 473,370 | 709,809 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 | -0.0301 | 0.0695 | 0.0342 |
期末基金资产净值(元) | 82,000,200 | 52,697,300 | 57,573,200 | 56,934,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.035 | 1.058 | 1.089 | 1.052 |