基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚中证800有色指数分级A(150150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 119,122,000 | 21,710,100 | 16,168,300 | -20,707,000 |
基金本期净收益(元) | 19,639,700 | 22,760,800 | -183,243 | -849,282 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3093 | 0.0625 | 0.0852 | -0.1291 |
期末基金资产净值(元) | 748,406,000 | 324,711,000 | 204,076,000 | 129,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.297 | 0.996 | 0.89 | 0.806 |