基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.4820 | 累计净值:1.4820 | 截止日期:2017/3/9 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富恒利分级债券B(150166)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/3/10 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
本期利润(元) | 716,521 | -1,778,190 | 4,686,050 | 1,238,040 |
基金本期净收益(元) | 1,452,950 | 3,041,170 | 5,146,020 | 2,420,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0129 | 0.0327 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 189,518,000 | 192,407,000 | 194,185,000 | 196,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.394 | 1.406 | 1.358 |