基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3220 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华证券保险分级A(150177)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 31,112,800 | 188,501,000 | 79,522,900 | -140,172,000 |
基金本期净收益(元) | 36,480,600 | 81,312,400 | 5,805,640 | 35,806,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | 0.1361 | 0.0957 | -0.1605 |
期末基金资产净值(元) | 1,320,990,000 | 1,366,240,000 | 967,658,000 | 916,959,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.933 | 0.911 | 1.198 | 1.102 |