基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4392 | 净值增长率:7.32% | 累计净值:2.2083 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证军工指数分级B(150187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 213,080,000 | 280,603,000 | 97,973,300 | 7,206,790 |
| 基金本期净收益(元) | 44,637,300 | 44,590,800 | -20,076,300 | -32,852,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1819 | 0.2542 | 0.1153 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,290,090,000 | 1,271,550,000 | 925,463,000 | 879,989,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2293 | 1.0407 | 1.1343 | 1.0197 |
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