基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2956 | 0.99% |
鹏华酒分级A(150229)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 842,093,000 | 164,080,000 | 183,951,000 | -51,332,700 |
基金本期净收益(元) | 162,945,000 | 107,566,000 | 37,789,900 | 36,256,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4877 | 0.1408 | 0.4139 | -0.1092 |
期末基金资产净值(元) | 4,454,000,000 | 1,523,320,000 | 758,937,000 | 511,477,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.065 | 1.146 | 1.507 | 1.101 |