基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0080 | 净值增长率:-3.82% } else {?> | 净值增长率:-3.82% | 累计净值:1.0080 | 截止日期:2019/5/9 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.3080 | 1.25% |
富国中证银行指数分级B(150242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/5/9 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | -9,361,360 | 84,979,600 | -57,361,900 | 60,864,200 |
基金本期净收益(元) | 10,719,600 | -5,934,640 | -1,302,200 | 14,283,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 | 0.1438 | -0.0908 | 0.0963 |
期末基金资产净值(元) | 581,055,000 | 691,871,000 | 572,405,000 | 632,218,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.013 | 1.039 | 0.893 | 1.006 |