基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3032 | 截止日期:2020/11/18 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9331 | 0.01% |
华宝中证1000指数分级A(150263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/18 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 512,924 | 2,989,470 | 7,232,950 | -632,404 |
基金本期净收益(元) | 281,602 | 714,517 | 327,378 | -1,304,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0635 | 0.1379 | -0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 41,710,600 | 98,594,700 | 47,645,500 | 43,390,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9958 | 1.0019 | 0.9456 | 0.8074 |