基金经理:
单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3070 | 截止日期:2020/12/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2789 | 1.44% |
中融中证煤炭指数分级A(150289)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 90,641,400 | 89,393,700 | 7,252,240 | -114,273,000 |
基金本期净收益(元) | -4,474,560 | 1,309,090 | 6,414,560 | 5,109,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1687 | 0.1067 | 0.0076 | -0.1265 |
期末基金资产净值(元) | 308,881,000 | 595,661,000 | 686,334,000 | 722,585,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.974 | 0.841 | 0.749 | 0.741 |