基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8430 | 截止日期:2020/10/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融银行指数分级B(150292)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/10/13 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,509,040 | 13,348,300 | 5,468,470 | -21,859,300 |
| 基金本期净收益(元) | -104,805 | 5,998,600 | 3,051,290 | 3,364,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | 0.08 | 0.0291 | -0.1154 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,549,600 | 91,278,200 | 158,040,000 | 155,585,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.944 | 0.919 | 0.85 | 0.821 |
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