基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0130 | 累计净值:1.1850 | 截止日期:2019/3/29 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9308 | -0.05% |
国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 14,510,600 | -7,353,270 | -8,967,140 | -6,558,530 |
基金本期净收益(元) | -317,393 | -5,278,870 | -578,380 | 292,652 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2302 | -0.1135 | -0.099 | -0.0585 |
期末基金资产净值(元) | 67,868,300 | 57,868,800 | 66,634,100 | 79,899,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.121 | 0.896 | 1.017 | 0.728 |