基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0040 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.02% |
富国中证体育产业指数分级A(150307)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -22,441,700 | 361,231 | 25,805,300 | 3,703,590 |
基金本期净收益(元) | 1,018,090 | 16,626,800 | 8,276,410 | -2,274,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1356 | 0.0022 | 0.1598 | 0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 204,315,000 | 170,614,000 | 208,185,000 | 157,514,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.975 | 1.134 | 1.148 | 0.989 |