基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0030 | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.02% |
信诚中证智能家居指数分级A(150311)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -918,112 | 329,215 | 7,467,640 | -711,924 |
基金本期净收益(元) | 1,295,480 | 932,298 | 1,370,440 | 379,995 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | 0.0074 | 0.1468 | -0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 38,775,800 | 41,600,700 | 47,979,600 | 41,981,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.928 | 0.968 | 0.972 | 0.825 |