基金经理:
单位净值:0.8640 | 净值增长率:3.10% | 累计净值:0.1300 | 截止日期:2020/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
交银中证互联网金融指数分级B(150318)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,890,880 | 8,907,070 | -5,858,180 | 2,682,830 |
基金本期净收益(元) | 50,214 | -7,143,420 | -1,511,890 | -955,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 | 0.1003 | -0.0638 | 0.0278 |
期末基金资产净值(元) | 74,607,500 | 77,528,500 | 71,666,500 | 82,896,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.941 | 0.9 | 0.798 | 0.885 |