基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0050 | 累计净值:1.3620 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
中海中短 | 0.9331 | 0.01% |
富国中证煤炭指数分级A(150321)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 53,635,500 | 35,839,200 | 5,244,840 | -44,577,000 |
基金本期净收益(元) | 4,674,900 | 4,153,140 | 6,733,160 | -8,001,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1739 | 0.1159 | 0.0179 | -0.1557 |
期末基金资产净值(元) | 441,834,000 | 244,881,000 | 253,642,000 | 216,608,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.062 | 0.927 | 0.811 | 0.795 |