基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0311 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2803 | 截止日期:2020/7/27 | ||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证环保产业指数分级A(150323)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 2,016,240 | -932,520 | 1,091,280 | -431,920 |
基金本期净收益(元) | -836,416 | -253,028 | -527,592 | -320,416 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0858 | -0.0444 | 0.049 | -0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 21,639,700 | 13,427,300 | 16,903,800 | 16,157,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7772 | 0.6937 | 0.7747 | 0.7254 |