基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2020/11/27 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
融通军工分级A(150335)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/30 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 2,401,120 | 20,433,800 | 7,897,840 | -188,050 |
基金本期净收益(元) | 12,287,500 | 5,276,600 | -228,922 | -304,893 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 | 0.3038 | 0.0932 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 59,975,900 | 69,884,400 | 71,262,600 | 70,614,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.246 | 1.163 | 0.902 | 0.81 |