基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0510 | 累计净值:1.3260 | 截止日期:2020/11/18 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.02% |
融通证券分级A(150343)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/19 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 244,121 | 25,485,300 | 12,741,900 | -13,206,500 |
基金本期净收益(元) | 6,185,750 | 20,142,400 | 1,939,470 | 365,145 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.4867 | 0.109 | -0.1318 |
期末基金资产净值(元) | 36,615,500 | 53,514,000 | 104,107,000 | 108,208,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.245 | 1.238 | 1.013 | 0.898 |