基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0270 | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2016/6/14 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
中海中短 | 0.9326 | 0.01% |
银华中证国防安全指数分级A(150351)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -535,738 | 1,173,820 | 1,038,440 | 0 |
基金本期净收益(元) | 517,175 | 109,656 | -250,321 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0609 | 0.1096 | 0.0614 | |
期末基金资产净值(元) | 7,586,130 | 12,765,500 | 8,703,340 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.158 | 1.031 |