基金经理:倪斌
单位净值:0.8474 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.8474 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,762,500 | -45,676,200 | -2,748,770 | -52,793,900 |
基金本期净收益(元) | -12,419,100 | -3,427,930 | -4,605,730 | -7,800,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 | -0.0863 | -0.0056 | -0.0928 |
期末基金资产净值(元) | 410,313,000 | 440,824,000 | 373,336,000 | 472,114,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7017 | 0.7277 | 0.8218 | 0.8472 |