基金经理:邓童
单位净值:1.0267 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0267 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,607,330 | -342,099 | 2,698,970 | 0 |
基金本期净收益(元) | -607,310 | -231,540 | 3,351,800 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1476 | -0.0445 | 0.0855 | |
期末基金资产净值(元) | 13,333,300 | 6,571,000 | 7,839,090 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0129 | 0.9172 | 0.9602 |