基金经理:李俊
单位净值:0.9940 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.9940 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通50ETF(159711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -770,829 | -1,942,860 | -1,521,410 | 245,123 |
基金本期净收益(元) | -1,213,870 | -501,294 | 346,682 | -196,495 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | -0.0469 | -0.0434 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 39,081,600 | 38,407,300 | 36,897,500 | 29,225,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8411 | 0.8638 | 0.9118 | 0.9593 |