基金经理:翁欣
单位净值:0.5505 | 净值增长率:-1.08% } else {?> | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.5505 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证港股医药ETF(159718)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,285,100 | -12,137,600 | -2,522,340 | -5,616,360 |
基金本期净收益(元) | -2,517,840 | -2,931,990 | 366,054 | -2,307,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1318 | -0.0541 | -0.0226 | -0.0685 |
期末基金资产净值(元) | 183,085,000 | 187,184,000 | 106,820,000 | 63,617,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5484 | 0.6911 | 0.7129 | 0.7412 |