基金经理:冉凌浩
单位净值:0.4350 | 净值增长率:-2.23% } else {?> | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:0.4350 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -217,824,000 | -120,691,000 | -58,171,700 | -73,310,500 |
基金本期净收益(元) | -116,959,000 | -25,137,300 | 14,950,400 | 45,885,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 | -0.0214 | -0.0134 | -0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 2,765,540,000 | 2,934,040,000 | 2,995,880,000 | 2,097,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4598 | 0.5 | 0.5256 | 0.5322 |