基金经理:黄岳
单位净值:0.5955 | 净值增长率:-1.83% } else {?> | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:0.5955 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证全指建筑材料ETF(159745)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -54,269,400 | -156,258,000 | 11,395,100 | -101,142,000 |
基金本期净收益(元) | -73,678,500 | -73,233,000 | -30,231,700 | -47,797,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0477 | -0.1151 | 0.0071 | -0.0912 |
期末基金资产净值(元) | 609,941,000 | 749,554,000 | 1,164,340,000 | 1,004,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5707 | 0.6115 | 0.7193 | 0.7013 |