基金经理:苏燕青
单位净值:0.7142 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.7142 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,311,990 | -7,735,670 | -6,419,810 | -5,220,880 |
基金本期净收益(元) | -3,705,590 | -3,636,970 | -2,060,200 | 148,235 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 | -0.0439 | -0.0459 | -0.0472 |
期末基金资产净值(元) | 116,819,000 | 86,820,400 | 168,207,000 | 79,766,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6161 | 0.675 | 0.739 | 0.7625 |