基金经理:周大鹏
单位净值:0.6702 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.6702 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
消费电子龙头ETF(159769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,630,510 | 422,806 | -3,103,140 | -1,649,040 |
基金本期净收益(元) | -4,225,920 | -1,016,450 | -1,194,750 | -198,295 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0693 | 0.0079 | -0.0607 | -0.032 |
期末基金资产净值(元) | 32,617,200 | 38,269,500 | 38,660,500 | 37,681,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6597 | 0.716 | 0.7101 | 0.7778 |