单位净值:0.9881 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:0.9881 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保创精选88ETF(159804)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,316,000 | 160,477 | -18,034,600 | -872,436 |
基金本期净收益(元) | -2,623,770 | 1,929,700 | -91,132 | 836,438 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1353 | 0.0013 | -0.1435 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 124,461,000 | 140,346,000 | 141,319,000 | 154,393,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9808 | 1.1237 | 1.1225 | 1.2666 |