基金经理:
单位净值:1.1123 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.1123 | 截止日期:2021/10/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时大湾区ETF(159809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -2,526,370 | -166,959 | 95,323 | 4,502,530 |
基金本期净收益(元) | -218,693 | 926,570 | 3,276,820 | 1,831,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1437 | -0.0082 | 0.0037 | 0.1368 |
期末基金资产净值(元) | 17,943,000 | 23,953,000 | 31,699,500 | 35,297,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1094 | 1.2493 | 1.2593 | 1.2529 |