单位净值:0.7554 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:0.7554 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛创业板ETF(159810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,324,860 | -2,455,090 | -5,029,670 | -2,533,600 |
基金本期净收益(元) | -1,020,950 | -1,582,250 | -1,023,120 | -594,212 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0426 | -0.0859 | -0.056 |
期末基金资产净值(元) | 43,655,400 | 44,671,800 | 47,294,300 | 70,714,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7219 | 0.7511 | 0.7952 | 0.8787 |