基金经理:
单位净值:0.9397 | 净值增长率:-2.65% } else {?> | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:0.9397 | 截止日期:2023/4/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证浙江100ETF(159815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 1,094,240 | 414,246 | -4,495,900 | 1,489,070 |
基金本期净收益(元) | -1,571,380 | -672,613 | 104,561 | -609,985 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0375 | 0.0129 | -0.1467 | 0.0465 |
期末基金资产净值(元) | 11,688,000 | 31,494,200 | 27,444,800 | 34,009,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9709 | 0.9252 | 0.9136 | 1.0615 |