单位净值:0.6877 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.6877 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券创业板ETF(159821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -721,001 | -1,188,600 | -2,186,190 | -1,654,390 |
基金本期净收益(元) | -310,514 | -1,428,140 | -212,072 | -440,843 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | -0.0408 | -0.0772 | -0.0598 |
期末基金资产净值(元) | 19,320,800 | 20,130,300 | 21,393,000 | 23,672,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6681 | 0.6961 | 0.7397 | 0.8186 |