基金经理:张钟玉
单位净值:5.4318 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.3662 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实上海金ETF(159831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,373,600 | 2,305,480 | 75,787 | 522,845 |
基金本期净收益(元) | 1,859,700 | 656,224 | 1,509,630 | 184,485 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5481 | 0.2773 | 0.011 | 0.0542 |
期末基金资产净值(元) | 57,868,200 | 39,922,000 | 29,483,800 | 36,068,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.1871 | 4.721 | 4.4295 | 4.4222 |