基金经理:徐猛
单位净值:0.6814 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,902,230 | -42,315,400 | -16,845,400 | -19,627,000 |
基金本期净收益(元) | -6,523,920 | -6,657,550 | -1,005,730 | -39,440,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | -0.0448 | -0.0196 | -0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 642,558,000 | 569,238,000 | 543,427,000 | 529,476,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5663 | 0.5638 | 0.6101 | 0.6305 |